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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,219.46 | 17,235.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.02 | 3.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.07 | 34.39 |
| 清算备付金 | 252.38 | 233.58 |
| 应收股票清算款 | 1,050.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.75 | 4.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,190.81 | 84,140.21 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 77.99 | 109.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.00 | 18.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,470.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 276.14 | 198.58 |
| 其他应付款项 | 22.91 | 27.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 56.08 | 234.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 446.12 | 3,058.12 |
| 基金单位总额 | 71,247.12 | 76,474.63 |
| 未分配净收益 | -6,502.43 | 4,607.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,744.69 | 81,082.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,190.81 | 84,140.21 |
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