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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 280.75 | 99.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,072.82 | 1,209.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.82 | 7.67 |
| 清算备付金 | 2.91 | 605.82 |
| 应收股票清算款 | 43.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,064.34 | 68,799.71 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 26.82 | 27.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.83 | 3.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 22,559.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 61.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.15 | 9.44 |
| 其他应付款项 | 18.80 | 21.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.04 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54.52 | 22,690.43 |
| 基金单位总额 | 44,544.91 | 44,544.91 |
| 未分配净收益 | 2,464.91 | 1,564.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,009.82 | 46,109.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,064.34 | 68,799.71 |
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