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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,692.72 | 20,603.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.74 | 6.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.85 | 232.32 |
| 清算备付金 | 728.97 | 1,026.31 |
| 应收股票清算款 | 2,672.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.71 | 64.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 154,492.87 | 182,313.08 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 184.40 | 252.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.73 | 42.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 445.67 | 612.44 |
| 其他应付款项 | 39.32 | 18.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,384.57 | 1,898.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,084.70 | 2,824.67 |
| 基金单位总额 | 159,100.63 | 170,124.32 |
| 未分配净收益 | -6,692.45 | 9,364.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,408.17 | 179,488.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 154,492.87 | 182,313.08 |
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