单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,692.72 | 20,603.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2.74 | 6.06 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.85 | 232.32 |
清算备付金 | 728.97 | 1,026.31 |
应收股票清算款 | 2,672.81 | 0.00 |
新股申购款 | 16.71 | 64.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 154,492.87 | 182,313.08 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 184.40 | 252.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.73 | 42.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 445.67 | 612.44 |
其他应付款项 | 39.32 | 18.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,384.57 | 1,898.72 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,084.70 | 2,824.67 |
基金单位总额 | 159,100.63 | 170,124.32 |
未分配净收益 | -6,692.45 | 9,364.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 152,408.17 | 179,488.41 |
负债及持有人权益合计 | 154,492.87 | 182,313.08 |
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