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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 59,490.18 | 30,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,738.01 | 3,610.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,166.89 | 3,516.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.62 | 53.40 |
| 清算备付金 | 63.18 | 574.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,105.43 |
| 新股申购款 | 0.00 | 40.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 288,886.69 | 322,021.02 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 283.33 | 328.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.22 | 54.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,108.64 | 1,762.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 66.18 | 99.86 |
| 其他应付款项 | 27.78 | 38.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 601.66 | 411.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,134.82 | 2,696.56 |
| 基金单位总额 | 285,343.47 | 310,539.50 |
| 未分配净收益 | 408.41 | 8,784.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 285,751.88 | 319,324.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 288,886.69 | 322,021.02 |
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