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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 54,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,378.77 | 10,709.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 24.97 | 11.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 80.27 | 12.86 |
| 清算备付金 | 54.72 | 775.63 |
| 应收股票清算款 | 366.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.26 | 6.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,157.51 | 69,173.72 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 91.73 | 82.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.29 | 13.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 495.12 | 7,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.80 | 16.21 |
| 其他应付款项 | 17.78 | 10.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 200.51 | 458.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 874.12 | 7,581.45 |
| 基金单位总额 | 76,267.86 | 61,344.47 |
| 未分配净收益 | 15.53 | 247.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,283.39 | 61,592.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,157.51 | 69,173.72 |
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