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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,837.18 | 13,502.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.38 | 5.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 88.16 | 83.64 |
| 清算备付金 | 357.24 | 330.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,245.62 | 3,231.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,743.64 | 111,713.26 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 171.32 | 108.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.55 | 18.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,735.64 | 3,895.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 131.46 | 171.32 |
| 其他应付款项 | 42.06 | 18.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,762.21 | 1,708.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,871.23 | 5,920.75 |
| 基金单位总额 | 109,553.90 | 75,955.48 |
| 未分配净收益 | 22,318.50 | 29,837.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 131,872.40 | 105,792.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,743.64 | 111,713.26 |
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