单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,165.31 | 2,697.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.46 | 0.77 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.78 | 62.98 |
清算备付金 | 82.04 | 219.60 |
应收股票清算款 | 491.03 | 0.00 |
新股申购款 | 3.24 | 0.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,010.74 | 20,736.43 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 19.02 | 26.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.17 | 4.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 48.88 | 101.40 |
其他应付款项 | 17.91 | 6.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.60 | 19.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 99.59 | 158.56 |
基金单位总额 | 26,874.44 | 28,115.39 |
未分配净收益 | -10,963.29 | -7,537.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,911.15 | 20,577.87 |
负债及持有人权益合计 | 16,010.74 | 20,736.43 |
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