 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 67,988.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,558.11 | 5,621.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,682.06 | 2,297.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 158.13 | 5,804.32 |
| 清算备付金 | 3,856.44 | 2,702.34 |
| 应收股票清算款 | 41.23 | 8,105.16 |
| 新股申购款 | 5.08 | 2.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 205,844.51 | 269,504.53 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 207.56 | 244.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.59 | 40.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 29,939.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.93 | 29.35 |
| 其他应付款项 | 22.16 | 17.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.16 |
| 应付赎回款 | 131.55 | 90.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 406.80 | 30,368.10 |
| 基金单位总额 | 202,398.28 | 235,715.13 |
| 未分配净收益 | 3,039.44 | 3,421.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 205,437.72 | 239,136.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 205,844.51 | 269,504.53 |
Copyright © U8基金网