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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 112,510.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 233.62 | 656.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,649.31 | 5,848.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.33 | 22.85 |
| 清算备付金 | 2,776.31 | 3,169.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 67,537.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 281,071.78 | 534,083.91 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 117.14 | 265.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.52 | 44.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,036.97 | 23,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.95 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.49 | 17.73 |
| 其他应付款项 | 9.95 | 15.50 |
| 应付利息 | 5.42 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 5.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,202.45 | 23,348.23 |
| 基金单位总额 | 226,533.47 | 500,953.23 |
| 未分配净收益 | 7,335.87 | 9,782.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 233,869.34 | 510,735.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 281,071.78 | 534,083.91 |
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