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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97.64 | 12,325.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 865.03 | 1,330.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.74 | 43.50 |
| 清算备付金 | 430.10 | 957.35 |
| 应收股票清算款 | 400.00 | 10,300.00 |
| 新股申购款 | 10.35 | 262.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,096.54 | 105,432.25 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 30.06 | 47.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.59 | 13.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,400.00 | 27,119.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 84.70 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.15 | 19.03 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 29.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.75 |
| 应付赎回款 | 1,077.50 | 518.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,632.11 | 27,760.73 |
| 基金单位总额 | 46,996.61 | 73,120.42 |
| 未分配净收益 | 2,467.83 | 4,551.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,464.44 | 77,671.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,096.54 | 105,432.25 |
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