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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 74,980.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,469.40 | 156,716.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,684.19 | 597.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.82 | 65.49 |
| 清算备付金 | 65.70 | 39.03 |
| 应收股票清算款 | 81.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 132,636.85 | 260,867.54 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 74.55 | 153.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.30 | 43.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,999.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,322.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 49.36 | 114.28 |
| 其他应付款项 | 30.64 | 16.87 |
| 应付利息 | 0.67 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.12 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,187.27 | 2,673.79 |
| 基金单位总额 | 123,515.17 | 245,731.14 |
| 未分配净收益 | 6,934.41 | 12,462.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 130,449.58 | 258,193.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,636.85 | 260,867.54 |
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