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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 160,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140.62 | 282,126.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 231.08 | 35.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.45 | 38.65 |
| 清算备付金 | 14.53 | 8,582.56 |
| 应收股票清算款 | 243.85 | 38.59 |
| 新股申购款 | 79.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,467.97 | 457,977.59 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 14.02 | 215.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.50 | 53.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 999.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 159,488.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.27 | 7.88 |
| 其他应付款项 | 20.74 | 11.70 |
| 应付利息 | 0.24 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 181.32 | 205.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,228.58 | 160,036.11 |
| 基金单位总额 | 19,777.73 | 294,987.39 |
| 未分配净收益 | 461.66 | 2,954.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,239.39 | 297,941.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,467.97 | 457,977.59 |
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