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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 40,000.08 | 199,777.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 226.51 | 814.37 | 460,547.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,158.45 | 2,642.02 | 656.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.67 | 15.99 | 4.72 |
| 清算备付金 | 0.48 | 142.09 | 29,231.45 |
| 应收股票清算款 | 41.63 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 15.00 | 18.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 181,075.64 | 302,582.55 | 745,288.79 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 118.04 | 200.83 | 489.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.13 | 37.66 | 91.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 11,999.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.58 | 9.91 | 7.04 |
| 其他应付款项 | 24.28 | 32.90 | 9.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.86 | 6.73 | 1,071.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 176.90 | 12,290.47 | 1,669.66 |
| 基金单位总额 | 173,387.66 | 283,077.41 | 740,851.68 |
| 未分配净收益 | 7,511.08 | 7,214.68 | 2,767.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 180,898.74 | 290,292.09 | 743,619.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 181,075.64 | 302,582.55 | 745,288.79 |
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