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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,241.57 | 1,499.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.33 | 0.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.27 | 29.49 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.13 |
| 应收股票清算款 | 212.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 9.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,305.78 | 25,292.12 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 0.63 | 1.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,821.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.37 | 1.81 |
| 其他应付款项 | 23.46 | 17.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.90 | 10.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,861.76 | 30.29 |
| 基金单位总额 | 42,873.52 | 36,542.99 |
| 未分配净收益 | -18,429.51 | -11,281.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,444.01 | 25,261.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,305.78 | 25,292.12 |
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