单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 15,000.05 | 58,954.17 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,983.48 | 14,319.58 | 63,209.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2,751.29 | 1,421.10 | 380.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.61 | 32.46 | 3.30 |
清算备付金 | 23.98 | 181.33 | 1,644.48 |
应收股票清算款 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 135,790.07 | 152,548.64 | 143,054.50 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 88.74 | 90.45 | 88.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.64 | 16.96 | 16.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 58.09 | 739.71 | 9,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 33.45 | 41.02 | 38.81 |
其他应付款项 | 26.39 | 16.50 | 7.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 234.41 | 18,915.95 | 9,163.32 |
基金单位总额 | 135,301.06 | 135,301.06 | 135,301.06 |
未分配净收益 | 254.60 | -1,668.37 | -1,409.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 135,555.66 | 133,632.69 | 133,891.18 |
负债及持有人权益合计 | 135,790.07 | 152,548.64 | 143,054.50 |
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