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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 430.27 | 568.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.67 | 0.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.40 | 8.58 |
| 清算备付金 | 26.01 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.89 | 2.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,749.11 | 10,849.91 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 0.14 | 0.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 25.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.56 | 0.75 |
| 其他应付款项 | 21.97 | 9.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.25 | 10.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40.99 | 45.93 |
| 基金单位总额 | 12,216.61 | 13,407.71 |
| 未分配净收益 | -3,508.49 | -2,603.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,708.12 | 10,803.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,749.11 | 10,849.91 |
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