单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 17,708.10 | 21,565.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 4.25 | 4.75 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 588.68 | 754.28 |
应收股票清算款 | 4,079.71 | 0.00 |
新股申购款 | 24.56 | 538.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 170,505.66 | 206,747.16 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 204.96 | 239.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 34.16 | 39.84 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,328.44 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 928.36 | 310.32 |
其他应付款项 | 30.08 | 18.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,231.43 | 1,057.43 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,429.00 | 3,993.64 |
基金单位总额 | 215,744.82 | 219,675.96 |
未分配净收益 | -47,668.16 | -16,922.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 168,076.66 | 202,753.52 |
负债及持有人权益合计 | 170,505.66 | 206,747.16 |
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