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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 84,114.29 | 196,714.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 231.62 | 1,336.90 | 610,257.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,608.20 | 2,419.94 | 2,034.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.91 | 47.56 | 13.90 |
| 清算备付金 | 2,642.62 | 2,062.85 | 7,715.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 31,932.19 | 54.43 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 10.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 286,044.14 | 259,486.02 | 951,458.67 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 121.60 | 124.25 | 556.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.67 | 51.77 | 231.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,407.76 | 14,300.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.38 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.61 | 14.02 | 124.04 |
| 其他应付款项 | 9.45 | 11.00 | 2.97 |
| 应付利息 | 11.54 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,609.99 | 14,501.03 | 915.35 |
| 基金单位总额 | 231,267.66 | 231,276.33 | 932,503.40 |
| 未分配净收益 | 17,166.49 | 13,708.66 | 18,039.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 248,434.15 | 244,984.98 | 950,543.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 286,044.14 | 259,486.02 | 951,458.67 |
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