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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,900.00 | 43,000.00 | 70,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 984.60 | 3,356.24 | 641,282.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.11 | 210.57 | 255.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.22 | 27.60 | 16.95 |
| 清算备付金 | 71.43 | 62.46 | 1,119.15 |
| 应收股票清算款 | 100.97 | 7,701.38 | 66,396.23 |
| 新股申购款 | 9.05 | 3.27 | 10.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,089.77 | 67,551.54 | 818,301.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.30 | 40.21 | 595.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.18 | 8.94 | 132.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.62 | 12.76 | 35.17 |
| 其他应付款项 | 24.65 | 33.01 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.80 | 9.88 | 343.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 134.85 | 813.63 | 1,115.74 |
| 基金单位总额 | 6,432.55 | 65,019.89 | 807,529.26 |
| 未分配净收益 | 522.38 | 1,718.01 | 9,656.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,954.92 | 66,737.90 | 817,185.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,089.77 | 67,551.54 | 818,301.49 |
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