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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64,752.59 | 110,467.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.89 | 19.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2,068.00 | 350.33 |
| 清算备付金 | 5,471.98 | 758.46 |
| 应收股票清算款 | 8,757.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 53.18 | 128.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 401,909.91 | 510,062.06 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 481.50 | 665.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.25 | 110.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,846.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 368.75 | 352.40 |
| 其他应付款项 | 43.80 | 25.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 528.62 | 889.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,502.92 | 3,889.92 |
| 基金单位总额 | 551,789.18 | 551,244.39 |
| 未分配净收益 | -151,382.20 | -45,072.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 400,406.98 | 506,172.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 401,909.91 | 510,062.06 |
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