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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 282,442.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 303.07 | 212.91 | 127,048.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,325.26 | 10,248.15 | 3,264.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.30 | 50.64 | 12.33 |
| 清算备付金 | 0.00 | 16.34 | 592.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 261.62 | 617.57 |
| 新股申购款 | 0.84 | 195.59 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.10 | 0.10 | 15.00 |
| 基金资产总值 | 442,826.25 | 459,160.12 | 714,383.63 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 172.10 | 323.46 | 784.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.37 | 64.69 | 156.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 93,999.79 | 76,699.87 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.94 | 23.34 | 28.86 |
| 其他应付款项 | 19.69 | 25.80 | 6.90 |
| 应付利息 | 14.07 | 9.99 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.30 | 0.00 | 2.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 94,275.31 | 77,147.25 | 979.33 |
| 基金单位总额 | 315,163.27 | 349,728.14 | 674,927.14 |
| 未分配净收益 | 33,387.68 | 32,284.72 | 38,477.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 348,550.94 | 382,012.87 | 713,404.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 442,826.25 | 459,160.12 | 714,383.63 |
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