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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,455.34 | 10,425.33 |
| 应收股利 | 148.10 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.46 | 1.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 279.08 | 104.20 |
| 清算备付金 | 1,673.90 | 160.82 |
| 应收股票清算款 | 1,071.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.77 | 13.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,624.06 | 144,242.52 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 123.63 | 180.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.61 | 30.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 534.32 | 443.91 |
| 其他应付款项 | 25.30 | 15.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 119.08 | 226.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 822.94 | 896.35 |
| 基金单位总额 | 151,907.91 | 157,824.37 |
| 未分配净收益 | -48,106.79 | -14,478.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,801.12 | 143,346.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,624.06 | 144,242.52 |
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