 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 3,050.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 779.17 | 248.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 356.56 | 1,172.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.25 | 0.00 |
| 清算备付金 | 43.92 | 346.43 |
| 应收股票清算款 | 2,029.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,142.72 | 42,208.26 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 11.63 | 28.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.32 | 8.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 111.83 | 49.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.74 | 1.27 |
| 其他应付款项 | 2,046.91 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.27 | 53.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,192.15 | 153.80 |
| 基金单位总额 | 19,560.32 | 41,868.86 |
| 未分配净收益 | 390.25 | 185.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,950.57 | 42,054.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,142.72 | 42,208.26 |
Copyright © U8基金网