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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,062.61 | 30,702.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.83 | 6.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 221.75 | 594.10 |
| 清算备付金 | 497.63 | 634.76 |
| 应收股票清算款 | 631.39 | 772.61 |
| 新股申购款 | 4.64 | 23.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 126,812.32 | 154,234.39 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 153.10 | 199.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.52 | 33.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 415.89 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 233.95 | 209.21 |
| 其他应付款项 | 20.79 | 27.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 233.73 | 436.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,082.98 | 905.61 |
| 基金单位总额 | 201,393.32 | 213,577.28 |
| 未分配净收益 | -75,663.98 | -60,248.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 125,729.34 | 153,328.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 126,812.32 | 154,234.39 |
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