 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,975.45 | 34,651.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.05 | 8.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 143.12 | 251.69 |
| 清算备付金 | 565.11 | 1,545.11 |
| 应收股票清算款 | 1,245.85 | 9,345.05 |
| 新股申购款 | 2.06 | 5.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 195,785.99 | 234,601.61 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 230.27 | 288.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.38 | 48.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,063.08 | 5,692.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 315.77 | 717.43 |
| 其他应付款项 | 14.38 | 10.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 271.71 | 326.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,933.58 | 7,084.57 |
| 基金单位总额 | 252,608.11 | 263,802.17 |
| 未分配净收益 | -61,755.70 | -36,285.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 190,852.41 | 227,517.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 195,785.99 | 234,601.61 |
Copyright © U8基金网