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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,400.00 | 0.00 | 434,465.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 157.09 | 825.81 | 395,439.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,816.52 | 8,559.25 | 2,985.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.58 | 22.97 | 4.35 |
| 清算备付金 | 261.69 | 91.51 | 203.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 310.73 | 9,512.41 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 420,066.12 | 497,392.15 | 1,069,408.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 205.56 | 220.56 | 640.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.52 | 73.52 | 198.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 60,699.87 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.29 | 12.27 | 48.29 |
| 其他应付款项 | 19.80 | 32.90 | 1.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 10.66 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.06 | 0.00 | 4.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 299.25 | 61,049.80 | 895.89 |
| 基金单位总额 | 387,430.51 | 404,525.90 | 1,035,429.24 |
| 未分配净收益 | 32,336.36 | 31,816.45 | 33,082.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 419,766.88 | 436,342.35 | 1,068,512.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 420,066.12 | 497,392.15 | 1,069,408.11 |
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