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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 229,370.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 71.78 | 2,197.47 | 797,395.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,955.19 | 5,884.55 | 1,585.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.68 | 30.21 | 23.12 |
| 清算备付金 | 3,060.50 | 1,179.82 | 589.49 |
| 应收股票清算款 | 39.10 | 14,060.32 | 10,204.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 427,412.44 | 475,511.24 | 1,153,553.74 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 186.40 | 209.42 | 549.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.07 | 34.90 | 91.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 46,080.00 | 60,879.94 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.80 | 17.04 | 25.17 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 18.00 | 5.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 6.66 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.22 | 22.33 | 206.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46,338.65 | 61,201.41 | 885.32 |
| 基金单位总额 | 349,354.72 | 384,295.61 | 1,124,937.07 |
| 未分配净收益 | 31,719.07 | 30,014.22 | 27,731.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 381,073.79 | 414,309.83 | 1,152,668.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 427,412.44 | 475,511.24 | 1,153,553.74 |
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