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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 58,450.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 68.61 | 1,700.27 | 70,466.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 796.12 | 701.49 | 114.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.58 | 46.64 | 20.39 |
| 清算备付金 | 885.47 | 311.97 | 313.08 |
| 应收股票清算款 | 5,756.15 | 5,168.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.49 | 44.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,831.74 | 75,707.20 | 161,388.54 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 70.44 | 92.73 | 188.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.74 | 15.45 | 31.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,749.97 | 4,410.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,480.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 69.79 | 29.61 | 19.91 |
| 其他应付款项 | 8.78 | 17.16 | 8.50 |
| 应付利息 | 2.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 362.75 | 320.12 | 2,717.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 189.60 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,276.31 | 5,074.66 | 10,446.03 |
| 基金单位总额 | 53,153.15 | 66,595.28 | 149,562.09 |
| 未分配净收益 | 3,402.28 | 4,037.26 | 1,380.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,555.43 | 70,632.54 | 150,942.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,831.74 | 75,707.20 | 161,388.54 |
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