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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,000.04 | 53,800.16 | 401,732.95 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 272.46 | 29,564.72 | 493,496.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,150.54 | 2,669.25 | 931.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.26 | 75.73 | 36.63 |
| 清算备付金 | 341.20 | 1,536.75 | 1,814.50 |
| 应收股票清算款 | 9.23 | 283.76 | 8,565.87 |
| 新股申购款 | 0.80 | 0.01 | 101.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,957.40 | 297,403.84 | 1,010,270.16 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 72.30 | 200.78 | 1,231.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.60 | 62.74 | 205.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.45 | 8.55 | 68.02 |
| 其他应付款项 | 15.56 | 26.02 | 6.72 |
| 应付利息 | 3.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.81 | 5.73 | 32.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,732.46 | 321.29 | 1,543.43 |
| 基金单位总额 | 57,811.04 | 288,981.02 | 992,347.03 |
| 未分配净收益 | 3,413.90 | 8,101.53 | 16,379.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,224.95 | 297,082.55 | 1,008,726.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,957.40 | 297,403.84 | 1,010,270.16 |
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