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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 908.03 | 2,805.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 89.51 | 296.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.60 | 5.79 |
| 清算备付金 | 189.24 | 23.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,969.25 | 22,524.95 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 5.33 | 10.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.52 | 2.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,450.00 | 4,809.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 450.33 | 483.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.97 | 21.21 |
| 其他应付款项 | 8.86 | 10.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.91 |
| 应付赎回款 | 111.60 | 29.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,029.34 | 5,369.75 |
| 基金单位总额 | 8,376.42 | 16,046.48 |
| 未分配净收益 | 563.49 | 1,108.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,939.91 | 17,155.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,969.25 | 22,524.95 |
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