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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 52,000.15 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 238.44 | 38,157.52 | 465,785.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 601.77 | 1,167.97 | 771.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.43 | 11.68 | 4.58 |
| 清算备付金 | 17.52 | 57.22 | 81.87 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 50.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,692.29 | 137,694.63 | 502,420.36 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 26.00 | 130.02 | 270.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.50 | 32.51 | 67.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,599.97 | 5,190.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.10 | 0.00 | 7,767.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.77 | 29.35 | 26.02 |
| 其他应付款项 | 23.90 | 13.00 | 6.41 |
| 应付利息 | 0.76 | 10.11 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.16 | 20,096.54 | 9.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,662.17 | 25,521.45 | 8,147.86 |
| 基金单位总额 | 30,236.71 | 107,346.35 | 485,664.55 |
| 未分配净收益 | 1,793.41 | 4,826.82 | 8,607.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,030.12 | 112,173.17 | 494,272.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,692.29 | 137,694.63 | 502,420.36 |
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