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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 168,313.62 | 148,767.27 | 103,347.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31.13 | 28.35 | 22.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 174.01 | 236.60 | 373.32 |
| 清算备付金 | 888.57 | 839.55 | 4,382.58 |
| 应收股票清算款 | 1,150.65 | 0.00 | 3,515.54 |
| 新股申购款 | 12.76 | 11.53 | 468.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 387,158.28 | 492,506.83 | 778,459.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 475.00 | 637.33 | 1,062.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.17 | 106.22 | 177.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,948.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 260.77 | 380.26 | 704.69 |
| 其他应付款项 | 19.86 | 22.61 | 31.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 759.42 | 437.73 | 19,096.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,594.21 | 4,533.07 | 21,071.74 |
| 基金单位总额 | 498,456.11 | 545,247.97 | 813,798.94 |
| 未分配净收益 | -112,892.04 | -57,274.21 | -56,411.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 385,564.07 | 487,973.76 | 757,387.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 387,158.28 | 492,506.83 | 778,459.47 |
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