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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,393.31 | 17,629.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.16 | 4.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 104.88 | 314.99 |
| 清算备付金 | 623.48 | 366.62 |
| 应收股票清算款 | 3,016.19 | 2,290.41 |
| 新股申购款 | 13.53 | 150.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,660.22 | 126,441.83 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 135.20 | 162.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.53 | 27.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,032.13 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 287.90 | 290.49 |
| 其他应付款项 | 20.27 | 17.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 255.55 | 365.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,753.59 | 862.53 |
| 基金单位总额 | 179,632.97 | 182,117.30 |
| 未分配净收益 | -69,726.34 | -56,538.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,906.63 | 125,579.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,660.22 | 126,441.83 |
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