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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 60,650.23 | 22,800.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 124.85 | 33,093.57 | 1,279,781.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,133.52 | 1,868.25 | 1,460.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.90 | 17.44 | 17.57 |
| 清算备付金 | 103.32 | 8,403.48 | 3,350.41 |
| 应收股票清算款 | 700.19 | 44,141.21 | 10,266.77 |
| 新股申购款 | 2.39 | 0.00 | 146.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 167,338.62 | 270,114.57 | 1,403,917.26 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 81.89 | 125.69 | 1,046.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.12 | 52.37 | 261.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 329.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.84 | 13.62 | 79.51 |
| 其他应付款项 | 33.49 | 30.70 | 8.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.74 | 115.13 | 5,813.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 197.65 | 44,382.83 | 7,898.83 |
| 基金单位总额 | 158,803.12 | 219,298.16 | 1,368,129.59 |
| 未分配净收益 | 8,337.85 | 6,433.57 | 27,888.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 167,140.97 | 225,731.73 | 1,396,018.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 167,338.62 | 270,114.57 | 1,403,917.26 |
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