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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 30,500.11 | 90,995.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 133.00 | 10,203.86 | 106,045.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 468.01 | 742.20 | 792.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.48 | 5.48 | 13.15 |
| 清算备付金 | 11.28 | 134.69 | 1,317.25 |
| 应收股票清算款 | 1,080.13 | 65.59 | 78.29 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.82 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,245.14 | 77,518.48 | 297,684.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 51.42 | 79.47 | 289.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.57 | 13.24 | 48.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 19,999.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 652.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.26 | 19.59 | 43.17 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 27.72 | 15.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
| 应付赎回款 | 487.66 | 254.74 | 5,136.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 579.81 | 394.75 | 26,187.47 |
| 基金单位总额 | 48,533.43 | 76,384.72 | 266,894.34 |
| 未分配净收益 | 1,131.89 | 739.01 | 4,603.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,665.33 | 77,123.73 | 271,497.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,245.14 | 77,518.48 | 297,684.98 |
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