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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,129.78 | 16,434.84 | 73,095.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.41 | 3.05 | 11.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.20 | 124.47 | 72.13 |
| 清算备付金 | 160.35 | 184.50 | 2,516.23 |
| 应收股票清算款 | 1,656.20 | 1,134.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.44 | 56.57 | 361.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 208,695.69 | 249,346.26 | 350,531.18 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 244.61 | 307.36 | 478.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.77 | 51.23 | 79.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,937.10 | 706.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 91.27 | 131.10 | 465.07 |
| 其他应付款项 | 27.08 | 30.80 | 31.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 337.26 | 382.60 | 18,913.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,678.09 | 1,610.03 | 19,968.71 |
| 基金单位总额 | 263,363.26 | 271,170.01 | 348,980.01 |
| 未分配净收益 | -57,345.67 | -23,433.78 | -18,417.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 206,017.59 | 247,736.23 | 330,562.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 208,695.69 | 249,346.26 | 350,531.18 |
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