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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 312.72 | 1,129.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,987.29 | 6,117.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.67 | 27.19 |
| 清算备付金 | 8.05 | 114.16 |
| 应收股票清算款 | 1,000.00 | 561.10 |
| 新股申购款 | 3.19 | 114.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 282,547.04 | 292,831.31 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 107.95 | 157.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.98 | 43.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,506.27 | 72,924.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,011.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.91 | 32.26 |
| 其他应付款项 | 19.39 | 23.40 |
| 应付利息 | 24.63 | 12.76 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61,710.14 | 74,206.15 |
| 基金单位总额 | 204,972.88 | 206,964.19 |
| 未分配净收益 | 15,864.02 | 11,660.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 220,836.90 | 218,625.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 282,547.04 | 292,831.31 |
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