单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 9,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,976.24 | 9,325.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 28.46 | 2.58 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 29.68 | 25.55 |
清算备付金 | 140.42 | 743.99 |
应收股票清算款 | 26.10 | 0.00 |
新股申购款 | 2.43 | 0.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 82,360.53 | 72,238.75 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 101.61 | 80.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.93 | 13.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,744.84 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 47.00 | 51.79 |
其他应付款项 | 23.03 | 11.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 332.69 | 274.16 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 521.27 | 6,175.50 |
基金单位总额 | 81,938.52 | 64,074.39 |
未分配净收益 | -99.26 | 1,988.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 81,839.26 | 66,063.25 |
负债及持有人权益合计 | 82,360.53 | 72,238.75 |
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