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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 102,640.55 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 68,372.25 | 75,552.41 | 110,970.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.01 | 6.13 | 39.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 250.45 | 394.01 | 84.40 |
| 清算备付金 | 401.22 | 467.65 | 15,725.15 |
| 应收股票清算款 | 2,002.97 | 8,952.73 | 51,960.84 |
| 新股申购款 | 4.97 | 8.26 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 379,298.65 | 466,443.26 | 638,742.95 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 456.67 | 593.52 | 908.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.11 | 98.92 | 151.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 731.50 | 722.68 | 779.86 |
| 其他应付款项 | 44.31 | 22.28 | 9.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 964.74 | 431.08 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,273.33 | 1,868.49 | 1,849.95 |
| 基金单位总额 | 508,370.01 | 527,746.62 | 705,308.80 |
| 未分配净收益 | -131,344.69 | -63,171.85 | -68,415.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 377,025.32 | 464,574.77 | 636,893.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 379,298.65 | 466,443.26 | 638,742.95 |
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