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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 23,500.09 | 70,000.16 | 460,036.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 970.36 | 26,643.87 | 672,428.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,203.05 | 2,086.44 | 1,082.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.36 | 76.42 | 27.34 |
| 清算备付金 | 85.72 | 322.99 | 323.97 |
| 应收股票清算款 | 1,337.55 | 295.30 | 78.61 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 156.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 185,914.56 | 217,889.98 | 1,201,682.97 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 140.92 | 167.79 | 976.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.23 | 41.95 | 244.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,969.97 | 19,699.95 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 659.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 73.70 | 81.56 | 84.35 |
| 其他应付款项 | 33.39 | 13.01 | 11.10 |
| 应付利息 | 0.81 | 1.54 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.06 | 18.91 | 711.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,919.60 | 20,024.72 | 2,027.01 |
| 基金单位总额 | 162,834.58 | 189,943.10 | 1,160,912.70 |
| 未分配净收益 | 9,160.38 | 7,922.16 | 38,743.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 171,994.96 | 197,865.27 | 1,199,655.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 185,914.56 | 217,889.98 | 1,201,682.97 |
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