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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40,000.07 | 12,000.03 | 110,000.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,392.15 | 1,189.10 | 143,879.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,069.88 | 2,908.09 | 1,829.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.22 | 15.83 | 10.74 |
| 清算备付金 | 1,257.48 | 1,232.27 | 2,599.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 52,400.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 243.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 161,202.17 | 241,742.57 | 518,017.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 179.93 | 242.95 | 627.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.99 | 40.49 | 104.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,000.00 | 53,399.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,765.32 | 0.00 | 2,048.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.61 | 11.25 | 39.24 |
| 其他应付款项 | 27.32 | 35.41 | 13.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 187.00 | 201.78 | 2,008.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,202.16 | 53,931.95 | 4,842.54 |
| 基金单位总额 | 133,901.73 | 180,298.78 | 510,561.74 |
| 未分配净收益 | 7,098.27 | 7,511.84 | 2,613.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 141,000.01 | 187,810.62 | 513,175.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,202.17 | 241,742.57 | 518,017.84 |
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