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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67,109.77 | 67,038.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.17 | 15.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.74 | 109.30 |
| 清算备付金 | 62.80 | 229.82 |
| 应收股票清算款 | 1,161.11 | 29.40 |
| 新股申购款 | 10.26 | 17.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,787.15 | 94,991.81 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 101.32 | 123.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.89 | 20.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 60.18 | 73.05 |
| 其他应付款项 | 20.40 | 22.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 267.82 | 257.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 466.60 | 497.65 |
| 基金单位总额 | 85,064.13 | 97,437.43 |
| 未分配净收益 | -3,743.58 | -2,943.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,320.55 | 94,494.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,787.15 | 94,991.81 |
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