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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,249.20 | 9,673.07 | 19,769.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 244.60 | 135.55 | 104.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.67 | 7.68 | 6.88 |
| 清算备付金 | 18.05 | 23.44 | 96.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 253.21 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,680.32 | 24,350.53 | 24,242.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 11.96 | 12.38 | 12.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.99 | 2.06 | 2.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 195.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.22 | 8.48 | 16.75 |
| 其他应付款项 | 6.46 | 5.00 | 4.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 234.21 | 34.10 | 41.56 |
| 基金单位总额 | 23,860.25 | 23,860.25 | 23,860.25 |
| 未分配净收益 | 585.86 | 456.18 | 340.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,446.12 | 24,316.43 | 24,200.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,680.32 | 24,350.53 | 24,242.49 |
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