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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,100.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 499.94 | 757.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.52 | 1.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.17 | 145.22 |
| 清算备付金 | 10.07 | 710.00 |
| 应收股票清算款 | 127.62 | 644.18 |
| 新股申购款 | 2.15 | 11.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,099.86 | 18,696.81 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 17.45 | 23.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.91 | 3.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 94.94 | 530.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 102.19 | 60.61 |
| 其他应付款项 | 32.55 | 19.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 88.64 | 101.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 338.68 | 740.30 |
| 基金单位总额 | 14,608.28 | 15,171.87 |
| 未分配净收益 | 152.90 | 2,784.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,761.18 | 17,956.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,099.86 | 18,696.81 |
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