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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 109,000.25 | 14,500.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44.88 | 65,243.53 | 490,990.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 792.11 | 630.56 | 370.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.86 | 39.81 | 64.54 |
| 清算备付金 | 0.48 | 30,204.06 | 329.53 |
| 应收股票清算款 | 6,442.58 | 216.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,347.29 | 279,161.01 | 563,521.20 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 49.39 | 171.22 | 463.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.11 | 48.92 | 92.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.07 | 39.40 | 72.46 |
| 其他应付款项 | 20.89 | 10.02 | 12.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.43 | 21.92 | 777.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101.07 | 357.59 | 1,462.02 |
| 基金单位总额 | 77,117.79 | 269,327.79 | 547,638.03 |
| 未分配净收益 | 4,128.44 | 9,475.64 | 14,421.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,246.22 | 278,803.42 | 562,059.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,347.29 | 279,161.01 | 563,521.20 |
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