单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 19,570.04 | 0.00 | 167,432.64 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,302.44 | 53,727.35 | 184,851.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 723.70 | 269.21 | 207.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 73.92 | 301.44 | 164.30 |
清算备付金 | 416.47 | 701.95 | 3,708.82 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,389.34 | 2,986.65 |
新股申购款 | 18,568.55 | 19.80 | 390.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 287,827.94 | 294,311.99 | 642,279.89 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 327.55 | 467.46 | 960.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 54.59 | 77.91 | 160.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,860.12 | 721.95 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 388.37 | 314.98 | 1,408.11 |
其他应付款项 | 21.91 | 22.08 | 73.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 705.49 | 847.71 | 53,664.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,358.03 | 2,452.09 | 56,267.02 |
基金单位总额 | 287,775.65 | 289,691.92 | 597,620.49 |
未分配净收益 | -3,305.74 | 2,167.98 | -11,607.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 284,469.92 | 291,859.90 | 586,012.87 |
负债及持有人权益合计 | 287,827.94 | 294,311.99 | 642,279.89 |
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