 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 86,960.03 | 109,950.10 | 604,130.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,880.64 | 946.88 | 240,616.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,606.55 | 3,668.45 | 1,415.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.56 | 9.30 | 16.72 |
| 清算备付金 | 285.71 | 759.54 | 83.31 |
| 应收股票清算款 | 79.38 | 20,005.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.92 | 0.09 | 126.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 223,580.23 | 360,144.26 | 926,713.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 129.44 | 214.84 | 1,164.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.23 | 76.73 | 194.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.51 | 11.90 | 47.91 |
| 其他应付款项 | 20.26 | 40.85 | 24.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 194.63 | 521.81 | 4,886.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 395.06 | 866.12 | 6,317.27 |
| 基金单位总额 | 212,866.91 | 346,563.49 | 898,499.24 |
| 未分配净收益 | 10,318.27 | 12,714.66 | 21,896.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 223,185.17 | 359,278.14 | 920,396.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 223,580.23 | 360,144.26 | 926,713.49 |
Copyright © U8基金网