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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 380,392.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57.05 | 335.42 | 317,382.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12,581.44 | 21,800.36 | 2,867.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.59 | 69.91 | 0.00 |
| 清算备付金 | 12.62 | 849.60 | 2,794.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 160.98 | 893.27 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 791,259.52 | 962,522.56 | 982,919.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 393.38 | 703.56 | 960.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 140.49 | 146.57 | 200.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 101,499.84 | 267,893.10 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.36 | 17.85 | 13.49 |
| 其他应付款项 | 20.04 | 28.50 | 11.69 |
| 应付利息 | 6.77 | 53.40 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.77 | 127.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102,070.89 | 268,844.76 | 1,313.31 |
| 基金单位总额 | 631,291.50 | 642,482.30 | 938,786.07 |
| 未分配净收益 | 57,897.14 | 51,195.51 | 42,820.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 689,188.63 | 693,677.80 | 981,606.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 791,259.52 | 962,522.56 | 982,919.71 |
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