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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,810.87 | 14,136.16 | 39,964.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.58 | 377.46 | 245.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 916.85 | 785.73 | 591.01 |
| 清算备付金 | 4,105.93 | 3,649.29 | 6,176.21 |
| 应收股票清算款 | 193.20 | 455.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.42 | 65.57 | 1,150.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 189,391.54 | 232,305.65 | 306,299.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 226.77 | 287.22 | 537.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.79 | 47.87 | 89.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 377.87 | 699.91 | 9,803.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 361.12 | 585.00 | 1,394.74 |
| 其他应付款项 | 21.96 | 43.41 | 28.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 404.32 | 319.20 | 15,115.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,429.83 | 1,982.61 | 26,970.09 |
| 基金单位总额 | 271,043.78 | 275,244.75 | 305,895.25 |
| 未分配净收益 | -83,082.06 | -44,921.72 | -26,565.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 187,961.71 | 230,323.04 | 279,329.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 189,391.54 | 232,305.65 | 306,299.44 |
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