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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 39,990.03 | 65,000.14 | 312,548.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,496.52 | 57,566.11 | 808,236.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 958.13 | 1,725.64 | 1,433.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.71 | 35.08 | 5.41 |
| 清算备付金 | 7.14 | 13.85 | 16,597.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 270.14 | 9,417.87 |
| 新股申购款 | 5,394.40 | 205.51 | 235.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 155,852.55 | 276,363.91 | 1,233,303.70 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 285.16 | 1,183.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 47.53 | 197.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21,180.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.68 | 16.43 | 45.49 |
| 其他应付款项 | 18.40 | 6.11 | 19.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 10.96 | 70.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,205.08 | 501.40 | 2,100.10 |
| 基金单位总额 | 107,969.48 | 223,561.98 | 1,028,080.98 |
| 未分配净收益 | 26,677.99 | 52,300.54 | 203,122.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,647.47 | 275,862.52 | 1,231,203.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 155,852.55 | 276,363.91 | 1,233,303.70 |
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